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这家全球科技巨头在中国水土不服,由此很难在国内电商领域和本土公司竞争。它在中国策略保守,和阿里、京东不断造节,发动价格战不同,亚马逊几乎不参与价格战。在前任中国区CEO王汉华就职期间,亚马逊中国受总部牵制颇多。2011年,京东创始人刘强东曾公开表示过,“如果中国区负责人都不能决定一件事,谈什么执行,你可以问问汉华,他可以说他想做的一切事情都能成功吗?我可以做到。”

其间他所在的基金管理团队也曾建议加仓日元与黄金等传统避险投资品种,但这项建议很快不了了之。一是美联储鹰派加息令美债收益率上涨,令没有利息回报的黄金资产吸引力势必进一步下滑;二是尽管10月以来全球债灾令日元汇率出现一定幅度上涨,但市场普遍担心日元上涨过快会招致日本央行干预打压,因此不少对冲基金早已不将日元列入避险投资选项。

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基本面:经济数据或有反复,方向比二阶导更重要3月经济数据超预期,4月或有反复:4月(截至19日)六大发电集团日均耗煤量65.37万吨,低于3月日均66.48万吨,与去年同期(2018年4月1日至19日)日均的66.78万吨相比,出现同比-0.02%的负增长,低于2019年3月日均耗煤同比增速的4%。4月以来市场对A股有两个担心,一个是经济向好的弹性,另一个是货币政策进一步宽松的必要性,从“经济向好制约货币宽松空间”和“经济下行压力增加,货币政策偏离中性”两个方面进入纠结期。我们认为A股估值在历史高位,需要谨慎对待经济和货币二阶导问题,但A股估值在历史中枢位,方向则更加重要。

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